股票大跌,债券临停!万科惨遭股债双杀,究竟发生了啥?
笔尖探秘
2024-05-16 09:27:38
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房企龙头万科惨遭股债双杀!

4日开盘,万科A股价低开后一路下挫,午后跌超5%,最低报9.38元/股,截至收盘报9.43元/股,港股万科企业也大幅杀跌,跌近8%,最低报5.56港元/股。

除了股价暴跌之外,万科债券也惨不忍睹。4日盘中,万科地产债多数下跌,“21万科04”跌超20%,盘中遭遇停牌,“20万科08”跌超9%,“20万科04”跌超6%,“21万科02”跌超2%,最惨的当属“22万科06”跌近36%。

深交所发布公告,“21万科04”(149478)盘中成交价较前收盘价首次下跌达到或超过20%,根据《深圳证券交易所债券交易规则》和《关于对债券匹配成交实施盘中临时停牌有关事项的通知》等有关规定,自今日13时59分14秒起对该债券实施临时停牌,于14时29分15秒复牌。

值得注意的是,万科债券在上周五已经出现大幅异动,引来市场关注。3月1日,万科多只境内债券价格出现大幅下跌。其中,“22万科05”全周跌幅逾9%,为该券历史最大单周跌幅。同时,“21万科02”本周跌幅达9.4%,周五跌5.3%至68元的最大新低。“22万科01”跌5%至85.7元;“20万科06”跌3.2%至76.7元,均创新低。

01 或许与周末传闻有关

在万科惨遭股债双杀的背后,究竟生了啥?或许与一则周末发酵的一则传闻有关。

周末网传消息称,万科管理层近期到北京与某些贷款机构(主要是保险公司),进行非标债务展期的谈判,以求延长债务期限;原定于2023年12月到期,延期3个月至今年3月到期,随着到期日再次临近,董事长郁亮带领高管团队前往北京与债主及监管机构会面,其中包括新华资产的100亿元, 但最终被拒。

随着,该传闻的不断扩散,市场再次将目光聚焦在了万科的财务状况上。不过对于该传闻,万科方面十分沉得住气,始终并没有公开回应此事。反而是传闻的另外一位主角新华资产站出来辟谣。

3月3日上午,新华资产官方微信号发布“公开声明”称:“近期,公司关注到有关我公司与万科企业的不实信息。万科企业系中国房地产行业龙头企业,一直与我公司保持正常的业务合作。作为一家专业的、负责任的资产管理公司,我公司对中国经济发展充满信心,坚决服务国家战略发展大局,支持中国房地产业健康发展。特此声明。”

值得注意的是,在万科主要的险资借款对象中,总部在北京的就是新华资产。公开信息显示,新华资产于2006年5月经原中国保险监督管理委员会批准设立,注册资本5亿元,是国内首批专业保险资产管理机构。其前身为新华保险投资管理中心,控股股东为新华保险。

根据新华保险2023年半年报,其有3只产品与万科有相关,分别是新华-万科武汉不动产债权投资计划、新华-万科物流基础设施债权投资计划(3期)、新华-万科昆明债权投资计划(1期),合计的实收投资款53.02亿元。

根据万科2023年度第四期中期票据募集说明书显示,截至2022年末,万科发行人金额排名前十的非传统融资明细情况表中,借款方为新华资产的合计借款金额约97.82亿元,借款终止日最早的一笔是2024年12月25日,金额26.25亿元。

虽然,新华资产嘴上极力辟谣,但是新华系减持的手却并未停下来。

截至2023年6月末,新华人寿保险位列万科第6大股东,持股比例为1.37%,持股数量为1.64亿股。截至2023年三季度末,新华人寿保险降为万科的第10大股东,对万科持股比例降至1.01%,持股数量为1.2亿股。3个月内新华人寿保险减持了4352万股万科股票。

02 万科财务状况日益紧张

目前,万科日益紧张的财务状况,让人不免担忧。

wind数据显示,截至目前,万科的境内债券余额约为640亿元,未来12个月内到期的规模为240.8亿元;今年上半年内,万科到期的境内债余额约为63.3亿元,加上12.3亿美元的境外债券,合计约150亿元债券到期。

而2022年底万科账上货币资金还有超2000亿元,而截至2023年3季度末,货币资金就剩下1036.8亿元,减少了一半,让市场不免担心的万科的财务情况。此外,万科的销售和回款速度也值得关注。2023年,万科累计实现合同销售面积2466.0方,销售金额3761.2亿元,较2022年分别减少6.2%、9.8%。这一情况在今年并未出现改观。2024年1-2月,万科累计销售额为334.5亿元,同比2023年同期下降41.65%,同比2022年同期下降48.22%,同比2021年同期下降70.78%。

03 一系列资产被摆上了货架

在销售不容乐观之下,最近万科“大超市”迫不得已开张,一系列资产被摆上了货架。

2023年12月,万科卖掉3家悦榕庄酒店的股权,收获4.8亿的现金。

2024年2月,万科将营收第一的商业项目上海七宝万科广场50%的股权,以23.84亿元甩卖给香港领展基金,折让幅度达到26.3%,单价较3年前交易价下降约18.6%。这也从侧面显反应出万科的财务的紧张程度。

近日,市场又传出消息,称万科正计划出售旗下长租公寓公司“泊寓”的部分后股权,参与谈判的潜在买家包括国企。公开信息显示,万科泊寓成立2016年,截至2023年末,泊寓业务已布局全国32个城市,管理运营房源达23.6万间,开业约18万间,累计服务超过80万名新市民,为超过5000家企业客户提供定制服务。目前,在全国集中式公寓中,泊寓的规模及运营效率均位列行业第一。

在房地产的寒冬之下,即曾经的优等生万科如今也沦落到了苦苦支撑的地步。

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