权益债券大宗商品“万物皆可ETF” 2023沪市ETF成交逾21万亿居亚洲第一
财富驭浪者
2024-06-20 22:57:20
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  近日发布的《上海证券交易所ETF行业发展报告(2024)》(以下简称“行业发展报告”)显示,2023年境内ETF市场规模突破2万亿元,全年净流入高达5009.36亿元,皆创历史新高。其中,沪市规模合计15568亿元,全年成交额21.65万亿元,分别位居亚洲第二、第一。

  “不限于权益,从债券、大宗商品到利率资产,可以说万物都可以ETF化。”此前,诸多专业人士接受央广资本眼采访时表示,ETF未来发展空间广阔。

  摩根资管ETF业务亚太总监 Philippe El- Asmar也在近日乐观预计,到2028年,中国ETF资产管理规模会达到1万亿美元。

  行业发展报告数据显示,在指数化投资蓬勃发展的2023年,全球ETF市场规模首次突破11万亿美元,全年资金净流入接近万亿美元。截至2023年底,全球挂牌交易的ETF资产总规模达11.61万亿美元,较2022年底增长21.83%。近20年的全球ETF规模年均复合增长率达22.16%,产品数量连续20年保持正增长。

  从资产类别来看,权益ETF占主导地位。截至2023年底,全球权益ETF规模达8.62万亿美元,占比74.2%。从地域来看,全球ETF规模主要分布在美国和欧洲。截至2023年底,美国ETF市场规模达8.11万亿美元,占比近70%,美国被动基金规模首次超越主动基金规模,指数化投资跨越新的里程碑;欧洲ETF市场规模约1.74万亿美元,占比近15%。

  境内市场,截至2023年底,境内交易所挂牌上市的ETF数量达到889只,较2022年底(753只)增长18.06%,年末市值总规模达到2.05万亿元,较2022年底(1.60亿元)增长28.13%。其中权益型ETF市值达到1.73万亿元,创历史新高,约占A股总市值的2%。

  2023年境内ETF市场资金净流入创历史新高,全年净流入高达5009.36亿元,较2022年(2927.58亿元)增长71.11%。分类型来看,股票ETF净流入最高,达4485.41亿元。除此之外跨境ETF净流入926.14亿元、债券ETF净流入238.45亿元、商品ETF净流入50.76亿元、货币ETF净流出691.40亿元。

  2023年,境内ETF规模增长4508.82亿元,其中新发产品贡献了778.96亿元的规模增量,占比17.28%,存量产品规模实现了3729.86亿元的增长,占比82.72%。新发产品中近八成为股票ETF,存量规模增长主要来源于宽基ETF。

  就上交所ETF市场而言,其规模正在快速增长,投资者参与度也有持续提升。截至2023年底,沪市共挂牌ETF 539只,规模合计15568亿元,较2022年底增长25.26 %;全年成交额21.65万亿元,同比增长15.84%,沪市ETF成交额、规模分别位居亚洲第一、第二。与此同时,沪市ETF市场参与度也保持稳步增长,年末持有账户数669万户,同比增长10.05%,近五年年均增长率36.13%;全年交易账户数862万户,总体上投资者的ETF持有意愿有所增强。

  “不限于权益,从债券、大宗商品到利率资产,可以说万物都可以ETF化。”此前,在以“ETF大时代”为主题的《资本眼会客厅》现场,国泰基金副总经理张玮表示,从需求端来看,资管大时代才刚刚开始,无论是居民个人资产端在全市场的配置,还是投资机构中长期资金源源不断地入市,都意味着包括ETF在内的权益工具未来有很大的发挥空间。

  中证指数负责人张志明指出,ETF未来发展空间很大。从需求端看,国内以养老金为代表的长期资本还没有完全进入ETF市场,这些资金对ETF的需求仍在。从供给端看,指数编制有待优化,新的投资主题、新的因子组合有待设计,债券及境外类相关产品供给有待补充。

  广发证券发展研究中心执行董事、首席分析师罗军也认为,有关ETF的各种政策支持、制度创新的空间很大。所以要乐观地往前看,ETF市场空间很大,产品创新空间也很大。

  展望2024,上交所ETF行业发展报告亦肯定地认为,2024年指数化投资的发展将迎来巨大机遇。一方面,预计境内指数体系会迎来进一步完善,总体指数供给增加;一方面,上交所将紧密围绕经济结构调整和产业转型升级,多措并举丰富ETF产品格局,持续优化ETF投资生态环境,促进资本市场持续开放,为指数化投资营造更为广阔的发展空间。

  2024年,上交所将重点推进宽基ETF产品做大做强做优,着力推动行业主题类权益型ETF创新发展,不断丰富债券ETF产品布局,推动创新产品开发,研究推动ETF集合申购业务常态化,优化做市商机制,推动基金通2.0平台上线,推动沪市ETF纳入互联互通标的稳步扩容,研究推出更多ETF期权品种。

  “我们相信ETF在中国的明天会更好。”摩根资管ETF业务亚太总监 Philippe El- Asmar近日对于中国ETF市场作出了非常乐观的预测,“预计在2028年ETF的资产管理规模会达到1万亿美元。”(央广资本眼)

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